DocFinance è un progetto applicativo per la gestione anticipata di tesoreria aziendale che contiene i servizi Remote Banking Telemaco.
Progetti Brescia Srl sviluppa, assiste e distribuisce in tutta Italia l’interfaccia tra la soluzione gestionale eSolver e Doc Finance.
L’integrazione dei servizi Remote Banking con il sistema informativo aziendale ne caratterizza la completezza.
Per agevolare l’introduzione della procedura e per accogliere i benefici che ne derivano l’organizzazione aziendale deve prepararsi ai cambiamenti necessari.
In genere coloro che svolgono attività di registrazione della contabilità generale, salvo aziende strutturate e di grandi dimensioni, si occupano anche delle registrazioni delle contabili bancarie.
La procedura di integrazione dei servizi Remote Banking con la contabilità, oltre a ricevere Flussi di Cassa, assolve al compito di fare le prime note necessarie da trasferire a seguito della Riconciliazione.
L’origine della gestione anticipata della tesoreria aziendale sono gli impegni di incasso e pagamento derivanti dai contratti per gli investimenti, per gli acquisti e per le vendite: tenere sotto controllo la sfasatura temporale che ne deriva è compito quotidiano dell’amministrazione aziendale.
Principali funzionalità:
- Scadenzari previsionali e contabili
- Controllo condizioni bancarie
- Posizioni finanziarie previsionali, cassa e fido
- Cash flow (previsionale e consuntivo)
- Ottimizzazioni distinte incasso e pagamento
- Cash Pooling, Nome Conto, Accentramento fondi
- Statistiche volumi e costi
- Integrazione standard CBI, SEPA, SWIFT, ACH ed EBICS.
- Integrazione con oltre 300 ERP; Riceviamo da ERP: anagrafiche e scadenzari | Restituiamo a ERP: prima nota
Questa soluzione verticale è sviluppata da DOCFINANCE SRL, Partner PROGETTI BRESCIA SRL, che si occupa dello sviluppo, della manutenzione e della commercializzazione dell’interfaccia con il l’ERP eSolver di SISTEMI SPA ai Clienti in tutta Italia.
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